Письмо ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу от 29.11.2004 г № 27-3-17/10157
О прогнозе кассовых оборотов на I квартал 2005 года
Управление эмиссионно-кассовых операций просит представить до 10 декабря 2004 года прогноз кассовых оборотов на I квартал 2005 года с разбивкой по месяцам.
Передача прогнозируемых данных по источникам поступлений и направлениям выдач должна быть произведена в электронном виде по системе Smail по ранее установленной форме. Требования Межрегионального центра информатизации к формату и порядку передачи файла остаются без изменений (тел. для справок 320-37-69).
Начиная с I квартала 2005 года представление данной информации на бумажном носителе отменяется.
Напоминаем, что при определении ожидаемого кассового расхода следует учесть уменьшение выдач на заработную плату и выплаты социального характера в январе месяце в связи с предстоящими в декабре 2004 года досрочными выплатами.
В случае необходимости информация о прогнозе кассовых оборотов может быть откорректирована в течение пяти рабочих дней после установленного срока ее представления.
Просим обеспечить качественное составление и своевременное представление прогноза кассовых оборотов.
Заместитель начальника
Главного управления
Центрального банка РФ
по Санкт-Петербургу
В.И.Схаб