Письмо УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу от 21.04.2006 г № 03-11/2694

О форме 931 «Заявка на средства Федерального бюджета для обеспечения расходов отделений»

Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу в дополнение к письму от 19.04.2006 N 11-08/2581 сообщает, что начиная с 02.05.2006 для осуществления кассового расхода отделениям необходимо составлять заявку на средства федерального бюджета для обеспечения расходов отделений по ф. 931 (далее - Заявка).
Заявка формируется в программном комплексе "Подготовка кассового плана территориального органа Федерального казначейства" в тыс. руб. с округлением до целых и в структурированном виде направляется в Управление на электронный адрес Волкова А.Л. pk0336@ufk72.minfin.ru. Тема почтового сообщения: "ЗАЯВКА НА ________". Почтовое сообщение должно содержать: сумму Заявки в тыс. руб., на какое число составлена Заявка (дату предстоящих расходов отделения), Ф.И.О. и должность подписавшего электронный файл с Заявкой ЭЦП. В случае отсутствия платежных поручений для осуществления кассового расхода отделениям необходимо представить Заявку с нулевой суммой в установленном порядке.
При несоответствии суммы Заявки предполагаемому кассовому расходу пакеты с файлами платежных поручений будут возвращаться Управлением без исполнения.
Обращаем внимание, что вместо квитанций о приеме Заявок к исполнению в отделения будут направляться уведомления о прочтении почтового сообщения.
Управлением с 25.04.2006 по 28.04.2006 будет производиться тестирование приема Заявок от отделений. Для этого отделениям необходимо ежедневно согласно прилагаемому графику направлять в Управление Заявки, составленные на основании платежных документов, принятых от клиентов в вечернее операционное время (с 14.00 до 16.00).
Зам. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Санкт-Петербургу
Т.В.Белякова