Распоряжение от 26.02.2007 г № 16-Р
О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.05.2004 N 65-р
1.Внести в Инструкцию по осуществлению операций с наличными денежными средствами в условиях казначейской системы исполнения бюджета Санкт-Петербурга, утвержденную распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.05.2004 N 65-р "Об утверждении Инструкции по осуществлению операций с наличными денежными средствами в условиях казначейской системы исполнения бюджета Санкт-Петербурга" (далее - Инструкция), следующие изменения:
1.1.В пункте 1.2 Инструкции:
1.1.1.Абзацы 2 и 12 изложить в следующих редакциях соответственно:
"Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее - Комитет финансов) - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, на который возложены функции по организации исполнения и исполнению бюджета Санкт-Петербурга и осуществляющий:
- взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу при осуществлении операций по зачислению средств бюджета Санкт-Петербурга на счет и списанию средств бюджета Санкт-Петербурга со счета, открытого Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу для исполнения бюджета Санкт-Петербурга (за исключением операций со средствами, полученными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), в порядке, установленном Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и Комитетом финансов Санкт-Петербурга при кассовом обслуживании исполнения бюджета Санкт-Петербурга;
- операции со средствами, полученными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от имени и по поручению бюджетных учреждений на счетах, открытых Комитетом финансов для их проведения.";
"банк - кредитная организация, в которой Комитет финансов открывает бюджетные счета для осуществления операций по выдаче (сдаче) наличных денежных средств.".
1.1.2.После абзаца 8 добавить абзац следующего содержания:
"просроченный денежный чек - денежный чек, не использованный в течение десяти дней со дня его выписки, не считая дня выписки.".
1.2.Пункты 1.3 и 1.4 Инструкции изложить в следующей редакции:
"1.3. Комитет финансов открывает в банках бюджетные счета для операций по выдаче (сдаче) наличных денежных средств для каждого Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга (далее - счета Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств). Руководитель Комитета финансов выдает руководителю Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга (его заместителю), старшему бухгалтеру (лицу, его замещающему) доверенность на осуществление работы с соответствующим счетом Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств.
1.4. Операции по выдаче наличных денежных средств бюджетному учреждению со счета Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств производятся строго в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетной росписью, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.".
1.3.В пункте 4.11 Инструкции:
1.3.1.Абзац 3 изложить в следующей редакции:
"Управление казначейства на основании проверенных и имеющих разрешительную надпись сводных реестров поручений на оплату расходов с учетом дат платежей, указанных в поручениях на оплату расходов, формирует реестры финансирования, предусматривающие перечисление бюджетных средств на счета Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств, по форме в соответствии с установленным Комитетом финансов порядком финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга при казначейской системе исполнения бюджета и передает их в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию для исполнения.".
1.3.2.Абзацы 4 и 5 исключить.
1.4.Пункт 4.16 Инструкции изложить в следующей редакции:
"4.16. Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга получает из банка и обрабатывает выписки по счету Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств.".
1.5.Пункт 5.10 Инструкции исключить.
1.6.Пункт 5.11 Инструкции изложить в следующей редакции:
"5.11. Невостребованные денежные средства на счетах Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств по просроченным денежным чекам и денежные средства, зачисленные по объявлениям на взнос наличными, по иным расходам перечисляются на счет УФК N 40201810600000000003, открытый для исполнения бюджета Санкт-Петербурга.
Невостребованные денежные средства на счетах Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств, ранее полученные для произведения расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, перечисляются на счет Комитета финансов N 40201810100000000024.
Перечисление средств производится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Управлением Комитета финансов по району Санкт-Петербурга банковской выписки по соответствующему счету.
Для перечисления денежных средств Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга формирует в АИСБП-ЭК платежные поручения на перечисление вышеуказанных средств со счета Комитета финансов по выдаче наличных денежных средств на счет УФК N 40201810600000000003, открытый для исполнения бюджета Санкт-Петербурга, и на счет Комитета финансов N 40201810100000000024 по каждому коду бюджетной классификации расходов и реестр платежных поручений по форме согласно приложению 9 к настоящей Инструкции. Подписанный руководителем (его заместителем) и старшим бухгалтером (лицом, его замещающим) Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга реестр платежных поручений передается для исполнения в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию:
- средствами факсимильной связи - не позднее 14.00 часов;
- на бумажном носителе - не позднее 16.30 часов.".
1.7.Дополнить Инструкцию новым пунктом 5.15 следующего содержания:
"5.15. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия при обработке выписок по лицевому счету в УФК N 02833300000 и счету N 40201810100000000024 отражает на лицевом счете бюджетного учреждения суммы кассовых расходов (восстановленных кассовых расходов), произведенных наличными денежными средствами.".
1.8.Утвердить приложение 10 к Инструкции согласно приложению к распоряжению.
1.9.Приложение 6 к Инструкции исключить.
2.Управлению автоматизации и информатизации в течение 2 недель со дня подписания настоящего распоряжения внести необходимые изменения в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство.
3.Рекомендовать главным распорядителям средств бюджета Санкт-Петербурга довести настоящее распоряжение до сведения подведомственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга.
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов