Распоряжение от 21.02.2006 г № 28-Р
О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.05.2004 N 65-р
1.Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.05.2004 N 65-р "Об утверждении Инструкции по осуществлению операций с наличными денежными средствами в условиях казначейской системы исполнения бюджета Санкт-Петербурга" (далее - Инструкция) следующие изменения:
1.1.Дополнить пункт 1.2 Инструкции шестым абзацем следующего содержания:
"Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (далее - УФК) - территориальный орган Федерального казначейства, осуществляющий операции по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Санкт-Петербурга, за исключением операций со средствами, полученными бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;".
1.2.Дополнить раздел 2 Инструкции пунктом 2.4 следующего содержания:
"2.4. По бюджетным учреждениям, бухгалтерское обслуживание которых осуществляется государственным учреждением, созданным для ведения централизованного бухгалтерского обслуживания бюджетных учреждений (далее - централизованная бухгалтерия), может быть оформлена единая чековая книжка. Выдача единой чековой книжки осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящей Инструкции.
Для организации работы централизованной бухгалтерии с единой чековой книжкой главный распорядитель бюджетных средств направляет в Управление казначейства обращение с указанием наименования централизованной бухгалтерии, а также перечня бюджетных учреждений и их лицевых счетов, по которым будет оформляться единая чековая книжка, на основании которого Управлению Комитета финансов по району Санкт-Петербурга будет установлен доступ к регистрации единого денежного чека в программном комплексе АИС БП-ЭК "Регистрация чеков.".
1.3.Дополнить пункт 3.3 Инструкции абзацем следующего содержания:
"По бюджетным учреждениям, бухгалтерское обслуживание которых осуществляет централизованная бухгалтерия, устанавливаются лимиты остатка кассы отдельно для каждого бюджетного учреждения.".
1.4.Дополнить пункт 4.5 Инструкции абзацем следующего содержания:
"В случае, предусмотренном пунктом 2.4 Инструкции, денежный чек может быть оформлен по поручениям на оплату расходов, сформированным по нескольким бюджетным учреждениям.".
1.5.Абзац третий пункта 4.11 Инструкции изложить в новой редакции следующего содержания:
"Управление казначейства на основании проверенных и имеющих разрешительную надпись сводных реестров поручений на оплату расходов с учетом дат платежей, указанных в поручениях на оплату расходов, формирует реестры финансирования, предусматривающие перечисление бюджетных средств на счета Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств, и передает их в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию для исполнения.
По расходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности реестр финансирования формируется по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции.
По иным расходам реестр финансирования формируется по форме в соответствии с установленным Комитетом финансов порядком финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга при казначейской системе исполнения бюджета.".
1.6.Изложить первый абзац пункта 4.12 Инструкции в новой редакции следующего содержания:
"После завершения процедуры подтверждения исполнения денежных обязательств по сводному реестру поручений на оплату расходов и формирования Управлением казначейства в АИС БП-ЭК реестра финансирования (получения электронной отметки на реестре финансирования) уполномоченные работники Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга (лица, имеющие право подписи денежных чеков на получение наличных денежных средств) подписывают полученные от бюджетного учреждения денежные чеки, ставят печать Комитета финансов.".
1.7.Пункт 5.10 Инструкции изложить в новой редакции следующего содержания:
"5.10. Невостребованные денежные средства на счетах Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств, ранее полученные для произведения расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются Управлением казначейства при формировании реестра финансирования.".
1.8.Дополнить раздел 5 Инструкции пунктом 5.11 следующего содержания:
"5.11. Невостребованные денежные средства на счетах Комитета финансов для выдачи наличных денежных средств по просроченным денежным чекам и денежные средства, зачисленные по объявлениям на взнос наличными, по иным расходам за отчетный квартал перечисляются на счет УФК N 40201810600000000003, открытый для исполнения бюджета Санкт-Петербурга, во второй рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом.
Для этого управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга во второй рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в АИС БП-ЭК платежные поручения на перечисление вышеуказанных средств со счета Комитета финансов по выдаче наличных денежных средств на счет УФК N 40201810600000000003, открытый для исполнения бюджета Санкт-Петербурга, по каждому коду бюджетной классификации расходов и реестр платежных поручений по форме согласно приложению 9 к настоящей Инструкции. Подписанный руководителем (его заместителем) и старшим бухгалтером (лицом, его замещающим) управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга реестр платежных поручений передается для исполнения в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию:
- средствами факсимильной связи - не позднее 14.00 часов;
- на бумажном носителе - не позднее 16.00 часов.".
1.9.По тексту Инструкции слова "специальное web-приложение АИС БП-ЭК "Регистрация чеков" заменить словами "программный комплекс АИС БП-ЭК "Регистрация чеков" в соответствующем падеже.
1.10.Утвердить приложение 9 к Инструкции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2.Управлению автоматизации и информатизации в течение 3 недель со дня подписания настоящего распоряжения внести необходимые изменения в автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство.
3.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга Толмачева Б.О.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов