Письмо УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу от 10.02.2006 г № 03-11/852
О формировании дел операционного дня
В целях установления единого порядка формирования дел операционного дня при осуществлении отделениями операций на лицевых счетах бюджета с кодом 02, открытых на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов", Управление Федерального казначейства по Санкт-Петербургу в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Федерального казначейства от 22.03.2005 N 1н (далее - Порядок), сообщает следующее:
Документы операционного дня формируются в отдельных папках в разрезе местных бюджетов из следующих документов:
1.Выписка из лицевого счета бюджета (приложение 9 к Порядку).
2.Ведомость кассовых поступлений в бюджет (приложение 5 к Порядку).
3.Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (приложение 11 к Порядку).
4.Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (приложение 10 к Порядку).
5.Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение 18 к Порядку).
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Санкт-Петербургу
В.Н.Каретин