Распоряжение от 11.09.2006 г № 149-Р
О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.05.2004 N 65-р
1.Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 11.05.2004 N 65-р "Об утверждении Инструкции по осуществлению операций с наличными денежными средствами в условиях казначейской системы исполнения бюджета Санкт-Петербурга" (далее - Инструкция) следующие изменения и дополнения:
1.1.Дополнить раздел 5 Инструкции пунктами 5.12-5.14 следующего содержания:
"5.12. Перечисление средств, ошибочно зачисленных на счета Комитета финансов, указанных в приложении 10 к настоящей Инструкции, производится управлениями Комитета финансов по районам Санкт-Петербурга, Управлением учета и отчетности - главной бухгалтерией в порядке, установленном пунктами 5.13, 5.14 Инструкции:
5.12.1. На счет Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу N 40201810600000000003, на лицевой счет Комитета финансов N 02833300000, если указанные средства являются возвратом финансирования текущего финансового года, осуществленного за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений, за исключением средств бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, целевых средств и безвозмездных поступлений.
5.12.2. На счет Комитета финансов N 40201810100000000024, если указанные средства являются возвратом финансирования текущего финансового года, осуществленного за счет средств бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (за исключением расходов за счет средств от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений), либо подлежат зачислению в доход бюджета Санкт-Петербурга как средства бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (за исключением средств от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении бюджетных учреждений).
5.12.3. На счет Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу N 40101810200000010001, если указанные средства подлежат зачислению в доход бюджета Санкт-Петербурга, за исключением доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
5.12.4. На счет плательщика в случае установления фактов ошибочного (излишнего) зачисления указанных средств на счет для выдачи наличных денежных средств, если плательщик ошибочно перечисленной суммы не является бюджетным учреждением, финансируемым за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
5.13. Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга формирует в АИС БП-ЭК платежные поручения на перечисление средств, ошибочно зачисленных на счета Комитета финансов, указанных в приложении 10 к настоящей Инструкции, учет операций по которым осуществляется данным Управлением, на счета, указанные в пункте 5.12, и реестр платежных поручений по форме согласно приложению 11 к настоящей Инструкции.
При формировании вышеуказанных платежных поручений используется функциональный режим АИС БП-ЭК "Ввод заключений на возврат".
При этом платежные поручения на перечисление денежных средств на счета, указанные в пунктах 5.12.1-5.12.3, формируются по каждому коду бюджетной классификации доходов (расходов).
Реестр платежных поручений подписывается руководителем (его заместителем) и старшим бухгалтером (лицом, его замещающим) управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга, а в случае перечисления средств на счета, указанные в пунктах 5.12.3-5.12.4, утверждается председателем (заместителем председателя) Комитета финансов. Подписанный реестр платежных поручений передается для исполнения в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию на бумажном носителе и в электронном виде.
5.14.Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия не позднее рабочего дня, следующего за днем получения оформленного в установленном порядке на бумажном носителе и в электронном виде реестра платежных поручений, направляет платежные поручения, указанные в реестре, по каналам электронной связи в соответствующие учреждения Банка России в Санкт-Петербурге.".
2.Утвердить приложения 10 и 11 к Инструкции согласно приложению 1 и 2 к распоряжению.
3.Управлению автоматизации и информатизации в течение трех недель со дня подписания распоряжения внести необходимые изменения в автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство (далее - АИС БП-ЭК).
4.Управлению учета и отчетности - главной бухгалтерии принимать к исполнению оформленные в установленном распоряжением порядке реестры платежных поручений после внедрения изменений в АИС БП-ЭК согласно пункту 3 распоряжения.
5.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов